ADEKA（4401）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月22日 13:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第148期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,294 | 9,980 |
| 減価償却費 | 7,628 | 7,799 |
| 関係会社出資金評価損 | 561 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 621 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -422 | － |
| 減損損失 | 794 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 236 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -62 | － |
| 債務保証損失引当金繰入額 | 349 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -553 | -426 |
| 支払利息 | 519 | 514 |
| 為替差損益（△は益） | 427 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 89 | -135 |
| 固定資産廃棄損 | 543 | 580 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,660 | -3,624 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,849 | 5,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,145 | 536 |
| その他 | -312 | -342 |
| 小計 | 13,383 | 20,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 708 | 512 |
| 利息の支払額 | -523 | -504 |
| 債務保証履行による支出額 | -80 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,901 | -1,402 |
| 法人税等の還付額 | － | 425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,586 | 19,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -9,990 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,228 | 5,097 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,469 | -4,938 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,849 | -1,029 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -664 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,450 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 120 | － |
| その他の投資の取得による支出 | -545 | － |
| その他 | -306 | -1,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,035 | -12,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 231 | -1,622 |
| 長期借入れによる収入 | 618 | 9,784 |
| 長期借入金の返済による支出 | -749 | -8,126 |
| 配当金の支払額 | -2,275 | -1,863 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -72 | -75 |
| その他 | 375 | -132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,871 | -2,036 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,025 | 64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,654 | 5,460 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,063 | 17,862 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 144 | 183 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,862 | 23,507 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
