ADEKA（4401）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,980 | 11,230 |
| 減価償却費 | 7,799 | 8,008 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 576 |
| 受取利息及び受取配当金 | -426 | -391 |
| 支払利息 | 514 | 380 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -135 | -440 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,497 |
| 固定資産廃棄損 | 580 | 367 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,624 | -2,980 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,535 | -1,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 536 | 3,449 |
| その他 | -342 | -461 |
| 小計 | 20,417 | 19,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 512 | 750 |
| 利息の支払額 | -504 | -378 |
| 事故災害による保険金受取額 | － | 110 |
| 法人税等の支払額 | -1,402 | -3,806 |
| 法人税等の還付額 | 425 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,449 | 16,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -9,990 | -20,989 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,097 | 18,011 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,938 | -6,478 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,029 | -638 |
| その他 | -1,154 | -551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,015 | -10,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,622 | -2,149 |
| 長期借入れによる収入 | 9,784 | 214 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,126 | -548 |
| 配当金の支払額 | -1,863 | -2,277 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -75 | -45 |
| その他 | -132 | -239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,036 | -5,046 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64 | -460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,460 | 48 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,862 | 23,507 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 183 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,507 | 23,555 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
