ADEKA（4401）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,230 | 6,198 |
| 減価償却費 | 8,008 | 8,122 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 576 | 397 |
| 受取利息及び受取配当金 | -391 | -430 |
| 支払利息 | 380 | 378 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -440 | -204 |
| 合弁撤退関連損失 | － | 1,487 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 1,497 | -1,497 |
| 固定資産廃棄損 | 367 | 387 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,980 | -2,107 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,711 | -3,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,449 | 2,224 |
| その他 | -461 | -939 |
| 小計 | 19,525 | 10,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 750 | 589 |
| 利息の支払額 | -378 | -373 |
| 事故災害による保険金受取額 | 110 | 106 |
| 法人税等の支払額 | -3,806 | -3,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,200 | 7,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -20,989 | -21,497 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 18,011 | 24,005 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,478 | -7,833 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -638 | -487 |
| 関係会社株式の取得による支出 | 0 | -414 |
| その他 | -550 | 1,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,646 | -4,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,149 | 1,762 |
| 長期借入れによる収入 | 214 | 247 |
| 長期借入金の返済による支出 | -548 | -440 |
| 配当金の支払額 | -2,277 | -2,275 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -45 | -57 |
| その他 | -239 | -200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,046 | -964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -460 | -163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48 | 2,199 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,507 | 23,555 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,555 | 25,755 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
