ADEKA（4401）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,198 | 10,788 |
| 減価償却費 | 8,122 | 8,638 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 397 | 74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -430 | -433 |
| 支払利息 | 378 | 414 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -204 | -883 |
| 合弁撤退関連損失 | 1,487 | 143 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -1,497 | － |
| 固定資産廃棄損 | 387 | 317 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,107 | 1,671 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,507 | -1,464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,224 | -1,771 |
| その他 | -939 | 582 |
| 小計 | 10,509 | 18,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 589 | 585 |
| 利息の支払額 | -373 | -412 |
| 事故災害による保険金受取額 | 106 | 97 |
| 合弁撤退による支出額 | － | -1,156 |
| 法人税等の支払額 | -3,080 | -2,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,751 | 14,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -21,497 | -23,097 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 24,005 | 23,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,833 | -10,146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -487 | -549 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -414 | -376 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,220 |
| その他 | 1,803 | 483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,424 | -11,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,762 | -392 |
| 長期借入れによる収入 | 247 | 8,874 |
| 長期借入金の返済による支出 | -440 | -5,915 |
| 配当金の支払額 | -2,275 | -2,277 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -57 | -105 |
| その他 | -200 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -964 | 173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -163 | 739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,199 | 3,455 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,555 | 25,755 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25,755 | 29,210 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
