有価証券報告書-第162期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 29,192 | 35,682 | |||||||||
| 減価償却費 | 16,003 | 17,065 | |||||||||
| 減損損失 | 3,750 | - | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △512 | △537 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △48 | 107 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,479 | △3,177 | |||||||||
| 支払利息 | 2,470 | 3,723 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1,086 | △1,346 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △51 | △56 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 555 | 665 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,513 | △12,063 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △17,650 | 7,790 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,137 | △934 | |||||||||
| その他 | △2,109 | 2,108 | |||||||||
| 小計 | 29,408 | 49,028 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,565 | 3,682 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,079 | △3,236 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △12,640 | △7,519 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,253 | 41,954 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △17,998 | △17,996 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 14,998 | 17,997 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,488 | △19,471 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 487 | 90 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,368 | △2,280 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △133 | △389 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,166 | 1,233 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △8 | △2,637 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | - | △302 | |||||||||
| その他 | △174 | 688 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,520 | △23,069 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,619 | 2,339 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 9,705 | 13,175 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,641 | △7,613 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 4,036 | 10,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △223 | △10,100 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △7,947 | △7,700 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,043 | △2,517 | |||||||||
| その他 | △1,886 | △2,143 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,618 | △4,559 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,624 | 2,993 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,261 | 17,319 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 82,799 | 79,537 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 44 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 79,537 | ※ 96,901 | |||||||||
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