有価証券報告書-第154期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 16,115 | 18,756 |
| 減価償却費 | 9,237 | 9,459 |
| 減損損失 | 128 | 222 |
| 受取利息及び受取配当金 | △721 | △803 |
| 支払利息 | 433 | 448 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,792 | △750 |
| 固定資産廃棄損 | 179 | 560 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △296 | △1,511 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,345 | △583 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 877 | △213 |
| その他 | △349 | 1,716 |
| 小計 | 21,466 | 27,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 887 | 1,058 |
| 利息の支払額 | △429 | △461 |
| 法人税等の支払額 | △4,504 | △4,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,419 | 23,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △5,200 | △6,200 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,200 | 5,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,942 | △8,345 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △787 | △932 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △712 | △120 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △203 | - |
| その他 | △1,220 | △274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,867 | △10,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 439 | 51 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 5,708 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,605 | △6,972 |
| 配当金の支払額 | △2,219 | △2,897 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △157 | △183 |
| その他 | △271 | △272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,813 | △4,566 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,288 | △860 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,027 | 7,706 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,670 | 41,697 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 577 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 41,697 | ※ 49,981 |
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