財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得による支出の減少5百万円、投資有価証券の売却による収入の増加6,159百万円、設備投資による支出の減少1,728百万円、固定資産売却による収入の減少86百万円等があり、前期に比べ6,733百万円の支出減となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得による支出の減少2,533百万円、借入金の借入による収入の増加16百万円、配当金の支払額の減少665百万円等の結果、前期に比べ3,244百万円の支出減となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当期末残高は、前期末に比べ25,911百万円増加し、76,596百万円となりました。

2021/06/29 13:03