花王（4452）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月8日 15:00
- 【資料】
- 2023年12月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第118期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 85,095 | 54,582 |
| 減価償却費及び償却費 | 66,871 | 67,008 |
| 減損損失 | － | 18,391 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,367 | -2,348 |
| 支払利息 | 1,420 | 1,836 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,511 | -2,018 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益） | 2,110 | 3,299 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 22,716 | 20,418 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -48,803 | 10,991 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -4,746 | -28,282 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,392 | -3,081 |
| その他 | -12,967 | -4,718 |
| 小計 | 106,426 | 136,078 |
| 利息の受取額 | 1,229 | 2,246 |
| 配当金の受取額 | 2,468 | 2,288 |
| 利息の支払額 | -1,410 | -1,539 |
| 法人所得税の支払額 | -35,559 | -18,809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 73,154 | 120,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,964 | -4,139 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,310 | 2,917 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,770 | -41,614 |
| 無形資産の取得による支出 | -7,512 | -8,416 |
| その他 | -790 | 679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -58,726 | -50,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -207 | 12,523 |
| 長期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,685 | -40,013 |
| 社債の発行による収入 | － | 24,937 |
| 社債の償還による支出 | -12 | -24,952 |
| リース負債の返済による支出 | -16,296 | -16,065 |
| 自己株式の取得による支出 | -50,031 | -13 |
| 配当金の支払額 | -68,151 | -68,524 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -419 | -962 |
| その他 | 2,050 | 2,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -136,751 | -70,854 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -122,323 | -1,163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 239,978 | 283,362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,232 | 16,277 |
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