利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,809億円となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△740億円となりました。
以上の結果、フリー・キャッシュ・フローは、1,068億円となりました。

2016/03/25 15:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(連結キャッシュ・フローの状況)
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,451	1,809	357
投資活動によるキャッシュ・フロー	△638	△740	△102
フリー・キャッシュ・フロー(営業活動+投資活動)	813	1,068	255

総資産は、1兆2,819億円となり、前連結会計年度末に比べ836億円増加しました。主な増加は、現金及び預金177億円、有価証券480億円、その他流動資産231億円、有形固定資産201億円であり、主な減少は、商標権などの知的財産権やのれんの償却が進んだ無形固定資産242億円です。
負債は、前連結会計年度末に比べ689億円増加し、5,947億円となりました。主な増加は、長期借入金400億円、退職給付に関する会計基準等の適用による増加を含めた、退職給付に係る負債318億円、未払金98億円であり、主な減少は、1年内返済予定の長期借入金200億円です。

2016/03/25 15:04