営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(連結キャッシュ・フローの状況)

	第1四半期連結累計期間		増減(億円)
	2020年12月期(億円)	2021年12月期(億円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	66	(5)	(71)
投資活動によるキャッシュ・フロー	(213)	(160)	53

注:営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計から、使用権資産の減価償却費等を除いたフリー・キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、△5億円となりました。主な増加は、税引前四半期利益339億円、減価償却費及び償却費217億円、営業債権及びその他の債権の増減額213億円、主な減少は、法人所得税等の支払額276億円、棚卸資産の増減額154億円、営業債務及びその他の債務の増減額116億円です。

2021/05/13 10:56

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		前第1四半期連結累計期間(自 2020年1月1日至 2020年3月31日)		当第1四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年3月31日)
	注記	百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		37,277		33,901
法人所得税等の支払額		(39,345)		(27,599)
営業活動によるキャッシュ・フロー		6,562		(519)

2021/05/13 10:56