営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(連結キャッシュ・フローの状況)

	第3四半期連結累計期間		増減(億円)
	2020年12月期(億円)	2021年12月期(億円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,361	1,213	(148)
投資活動によるキャッシュ・フロー	(490)	(502)	(12)

注:営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計から、使用権資産の減価償却費等を除いたフリー・キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,213億円となりました。主な増加は、税引前四半期利益1,135億円、減価償却費及び償却費657億円、営業債権及びその他の債権の増減額269億円、主な減少は、法人所得税等の支払額423億円、棚卸資産の増減額288億円です。

2021/11/12 10:53

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		前第3四半期連結累計期間(自 2020年1月1日至 2020年9月30日)		当第3四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年9月30日)
	注記	百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		119,148		113,509
法人所得税等の支払額		(52,016)		(42,271)
営業活動によるキャッシュ・フロー		136,107		121,292

2021/11/12 10:53