営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(連結キャッシュ・フローの状況)

	第1四半期連結累計期間		増減(億円)
	2021年12月期(億円)	2022年12月期(億円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	(5)	(101)	(96)
投資活動によるキャッシュ・フロー	(160)	(157)	3

注:営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計から、使用権資産の減価償却費等を除いたフリー・キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、△101億円となりました。主な増加は、税引前四半期利益257億円、減価償却費及び償却費216億円、営業債権及びその他の債権の増減額182億円、主な減少は、棚卸資産の増減額220億円、法人所得税等の支払額212億円、営業債務及びその他の債務の増減額109億円です。

2022/05/13 10:52

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		前第1四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年3月31日)		当第1四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年3月31日)
	注記	百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		33,901		25,654
法人所得税等の支払額		(27,599)		(21,236)
営業活動によるキャッシュ・フロー		(519)		(10,113)

2022/05/13 10:52