営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(連結キャッシュ・フローの状況)

	中間連結会計期間		増減(億円)
	2025年12月期(億円)	2026年12月期(億円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	429	553	124
投資活動によるキャッシュ・フロー	(223)	(120)	103

営業活動によるキャッシュ・フローは、553億円となりました。主な増加は、営業利益958億円、減価償却費及び償却費448億円であり、主な減少は、法人所得税等の支払額343億円、棚卸資産の増減額208億円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△120億円となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出286億円、有形固定資産の売却による収入143億円です。

2026/08/07 10:56

#2 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

		前中間連結会計期間(自 2025年1月1日至 2025年6月30日)		当中間連結会計期間(自 2026年1月1日至 2026年6月30日)
	注記	百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
営業利益		69,184		95,831
法人所得税等の支払額		(22,241)		(34,292)
営業活動によるキャッシュ・フロー		42,852		55,250

(注)前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」には、情報に重要性がある項目は含まれておりません。

2026/08/07 10:56