第一工業製薬（4461）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,073 | 1,879 |
| 減価償却費 | 1,252 | 1,257 |
| 減損損失 | － | 240 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -199 | -98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -35 |
| 支払利息 | 123 | 101 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31 | -29 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 78 | 26 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,169 | -1,214 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -378 | -437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 882 | 100 |
| その他 | 585 | 427 |
| 小計 | 2,183 | 2,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 82 |
| 利息の支払額 | -122 | -100 |
| 法人税等の支払額 | -407 | -689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,710 | 1,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -114 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 81 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,132 | -845 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -790 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,455 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 130 |
| 貸付けによる支出 | -400 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -6 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,572 | -3,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 262 | 1,431 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,350 | -2,538 |
| リース債務の返済による支出 | -150 | -149 |
| 配当金の支払額 | -605 | -707 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -38 | -41 |
| その他 | 7 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,876 | -2,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,747 | -3,750 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,548 | 7,651 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
