営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は、18億29百万円(前年同四半期は6億64百万円)となりました。これは、仕入債務の減少13億28百万円(前年同四半期は28百万円の増加)などにより資金が減少しましたが、税金等調整前四半期純利益14億82百万円(前年同四半期は12億67百万円)、減価償却費9億91百万円(前年同四半期は10億61百万円)、たな卸資産の減少12億87百万円(前年同四半期は5百万円)などにより資金が増加したことによるものです。

2015/11/11 15:00