有価証券報告書-第72期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,089 | -506 |
| 減価償却費 | 1,291 | 1,299 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | -192 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -225 | -80 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -46 |
| 支払利息 | 256 | 289 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -352 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | 76 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 有形固定資産廃棄損 | 73 | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 761 | 2,426 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -448 | 2,172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -441 | -3,796 |
| その他 | 133 | -597 |
| 小計 | 2,447 | 719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 46 |
| 利息の支払額 | -271 | -295 |
| 法人税等の支払額 | -482 | -265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,741 | 204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 558 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,388 | -4,073 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 496 |
| その他 | -20 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,412 | -3,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -156 | 267 |
| 長期借入れによる収入 | 2,050 | 4,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,039 | -2,101 |
| 社債の発行による収入 | 1,565 | 788 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -800 |
| ファイナンスリース契約に伴う収入 | － | 1,129 |
| リース債務の返済による支出 | － | -12 |
| 配当金の支払額 | -128 | -128 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | -7 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 979 | 3,185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -709 | 342 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,211 | 1,501 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,501 | 1,844 |