キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -506 | 1,666 |
| 減価償却費 | 1,299 | 1,581 |
| 減損損失 | － | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -192 | 195 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -80 | -136 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -352 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 76 | 15 |
| 有形固定資産廃棄損 | 65 | 93 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -22 |
| 支払利息 | 289 | 309 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,426 | -1,227 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,172 | -701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,796 | 1,670 |
| その他 | -597 | 364 |
| 小計 | 719 | 3,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 22 |
| 利息の支払額 | -295 | -309 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -265 | 82 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 204 | 3,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 558 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,073 | -2,329 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 496 | － |
| その他 | -4 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,028 | -2,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 267 | -364 |
| 長期借入れによる収入 | 4,050 | 3,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,101 | -2,226 |
| 社債の発行による収入 | 788 | 590 |
| 社債の償還による支出 | -800 | -600 |
| ファイナンスリース契約に伴う収入 | 1,129 | － |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -33 |
| 配当金の支払額 | -128 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,185 | 516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 342 | 1,784 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,501 | 1,844 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 30 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,844 | 3,659 |
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