有価証券報告書-第74期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,666 | 1,036 |
| 減価償却費 | 1,581 | 1,663 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 195 | -4 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 110 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -136 | -147 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | 43 |
| 有形固定資産廃棄損 | 93 | 40 |
| 減損損失 | 32 | 49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -31 |
| 支払利息 | 309 | 309 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,227 | -1,347 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -701 | -172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,670 | 364 |
| その他 | 364 | 206 |
| 小計 | 3,846 | 2,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 31 |
| 利息の支払額 | -309 | -300 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 82 | -557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,641 | 1,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,329 | -1,699 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20 |
| その他 | -46 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,375 | -1,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -364 | -206 |
| 長期借入れによる収入 | 3,150 | 3,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,226 | -3,227 |
| 社債の発行による収入 | 590 | 1,765 |
| 社債の償還による支出 | -600 | -300 |
| リース債務の返済による支出 | -33 | -61 |
| 配当金の支払額 | － | -128 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 516 | 1,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,784 | 634 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,844 | 3,659 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,659 | 4,294 |