東邦化学工業（4409）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 548 | 341 |
| 減価償却費 | 837 | 865 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 15 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -39 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -110 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21 | -27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -20 |
| 支払利息 | 154 | 166 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 66 | － |
| 固定資産廃棄損 | 9 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -838 | -85 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18 | -814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 626 | 849 |
| その他 | 151 | 31 |
| 小計 | 1,512 | 1,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 20 |
| 利息の支払額 | -153 | -164 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -496 | -156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 879 | 853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -582 | -1,219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -112 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -823 | -86 |
| その他 | 0 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,410 | -1,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 264 | -14 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250 | 2,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,337 | -1,359 |
| リース債務の返済による支出 | -29 | -43 |
| 配当金の支払額 | -128 | -128 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19 | 804 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -519 | 270 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,659 | 3,140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,140 | 4,565 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
