東邦化学工業（4409）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 341 | 293 |
| 減価償却費 | 865 | 880 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | 16 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -110 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27 | 46 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -22 |
| 支払利息 | 166 | 177 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11 |
| 固定資産廃棄損 | 4 | 4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -85 | 85 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -814 | 424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 849 | 110 |
| その他 | 31 | 142 |
| 小計 | 1,154 | 2,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 22 |
| 利息の支払額 | -164 | -179 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -156 | -161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 853 | 1,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8 | -16 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 26 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,219 | -2,290 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 58 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -86 | － |
| その他 | 32 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,387 | -2,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14 | -419 |
| 長期借入れによる収入 | 2,350 | 1,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,359 | -1,328 |
| 社債の発行による収入 | － | 588 |
| 社債の償還による支出 | － | -600 |
| リース債務の返済による支出 | -43 | -104 |
| 配当金の支払額 | -128 | -128 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 804 | -242 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 270 | -611 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,294 | 4,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,565 | 4,544 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
