東邦化学工業（4409）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -206 | 314 |
| 減価償却費 | 997 | 1,050 |
| 減損損失 | － | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 76 | 74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -30 |
| 支払利息 | 150 | 149 |
| 為替差損益（△は益） | 176 | -94 |
| 固定資産廃棄損 | 22 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -342 | -60 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 0 | 102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11 | 42 |
| その他 | -20 | -231 |
| 小計 | 790 | 1,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 30 |
| 利息の支払額 | -160 | -155 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -92 | -206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 561 | 1,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -442 | -606 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| その他 | -10 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -459 | -615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -359 | -258 |
| 長期借入れによる収入 | 1,450 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,718 | -1,815 |
| 社債の発行による収入 | 888 | － |
| 社債の償還による支出 | -900 | － |
| リース債務の返済による支出 | -131 | -146 |
| 配当金の支払額 | -128 | -128 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -899 | -847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -846 | -439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,051 | 3,994 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
