東邦化学工業（4409）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 314 | -480 |
| 減価償却費 | 1,050 | 981 |
| 減損損失 | 9 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -7 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | 490 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -30 |
| 支払利息 | 149 | 128 |
| 為替差損益（△は益） | -94 | 669 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 1 |
| 固定資産廃棄損 | 2 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60 | -1 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 102 | 549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42 | -162 |
| その他 | -231 | -24 |
| 小計 | 1,338 | 2,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 30 |
| 利息の支払額 | -155 | -128 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -206 | -411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,005 | 1,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -606 | -434 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8 |
| その他 | -1 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -615 | -424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -258 | 157 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 1,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,815 | -1,847 |
| リース債務の返済による支出 | -146 | -170 |
| 配当金の支払額 | -128 | -127 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -847 | -339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | -85 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -439 | 705 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,994 | 5,948 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
