有価証券報告書-第87期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,190 | 722 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,006 | 2,954 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △10 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | 16 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 284 | 143 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △117 | △133 | |||||||||
| 支払利息 | 308 | 324 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 19 | △20 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △115 | △47 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | - | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 42 | 68 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △461 | △177 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,341 | 114 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 747 | △758 | |||||||||
| その他 | 698 | 801 | |||||||||
| 小計 | 2,269 | 3,997 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 133 | |||||||||
| 利息の支払額 | △314 | △332 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △372 | △396 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,699 | 3,402 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,791 | △1,914 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △60 | △91 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | △6 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 154 | 108 | |||||||||
| その他 | 115 | △24 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,591 | △1,928 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,329 | △61 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,350 | 5,654 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,360 | △5,359 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 889 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △1,300 | △800 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △156 | △0 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △301 | △317 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △319 | △315 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △11 | - | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 300 | 300 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,417 | △900 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | 101 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,423 | 675 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,306 | 5,882 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,882 | ※1 6,558 | |||||||||