有価証券報告書-第84期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,817 | 1,369 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,904 | 2,143 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 5 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 27 | 17 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 208 | 253 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △82 | △87 | |||||||||
| 支払利息 | 205 | 234 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 154 | △52 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △96 | △37 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 5 | |||||||||
| 子会社清算損益(△は益) | △128 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1 | - | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 88 | 86 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,320 | △900 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △66 | 223 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,622 | 176 | |||||||||
| その他 | 173 | △387 | |||||||||
| 小計 | 3,903 | 3,051 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 87 | |||||||||
| 利息の支払額 | △230 | △261 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 304 | △413 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,059 | 2,464 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,881 | △3,138 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △317 | △165 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △108 | △9 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 147 | 45 | |||||||||
| 子会社の清算による収入 | 137 | - | |||||||||
| その他 | △48 | △38 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,067 | △3,306 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △281 | 233 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,350 | 6,100 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,537 | △3,760 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 293 | 796 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △300 | △1,920 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △447 | △335 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △255 | △319 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △1 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 328 | |||||||||
| その他 | △0 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 819 | 1,120 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △74 | 5 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 737 | 283 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,068 | 8,805 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,805 | ※1 9,089 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
