有価証券報告書-第101期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,740,015 | 2,307,286 |
| 減価償却費 | 1,525,332 | 1,749,854 |
| 減損損失 | 915,098 | 785,019 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -1,380,053 | － |
| 受取保険金 | － | -28,272 |
| 特別功労金 | － | 150,000 |
| 社葬費用 | － | 20,200 |
| のれん償却額 | 59,165 | 82,557 |
| 負ののれん発生益 | -1,227 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 155,259 | -13,688 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 886 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 510 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -246,500 | 234,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,625 | 37,757 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,110 | -103,966 |
| 支払利息 | 115,008 | 91,293 |
| 為替差損益（△は益） | 100,686 | 170,463 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -91,479 | -96,484 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5,484 | -172,121 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -78 | 9,980 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -781,920 | 487,328 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 747,874 | -573,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 321,417 | -312,247 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67,642 | -142,453 |
| その他 | 406,376 | -181,812 |
| 小計 | 5,615,503 | 4,502,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 202,267 | 289,922 |
| 利息の支払額 | -110,322 | -88,146 |
| 法人税等の支払額 | -847,949 | -1,002,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,859,499 | 3,701,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -170,908 | -81,742 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,077 | 185,538 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -819,911 | -1,287,334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 198,492 | 256,218 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,085 | -15,033 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 122 | 20 |
| 子会社株式の取得による支出 | -39,017 | -143,366 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -20,469 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,445 | － |
| 事業譲渡による収入 | 1,380,053 | － |
| その他 | -360,580 | -329,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 330,216 | -1,514,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 27,868,336 | 44,172,022 |
| 短期借入金の返済による支出 | -29,147,526 | -43,394,199 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,654,848 | -2,306,033 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 66,443 | 41,330 |
| 配当金の支払額 | -281,879 | -312,454 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -139,634 | -153,217 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,872 | -2,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,291,981 | -1,955,415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 537,883 | 523,758 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,435,617 | 755,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,063,342 | 5,818,681 |