四半期報告書-第107期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 920 | 515 |
| 減価償却費 | 929 | 1,337 |
| 減損損失 | 15 | - |
| のれん償却額 | 4 | 2 |
| 負ののれん発生益 | △23 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △248 | 57 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 2 | 8 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △181 | △238 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5 | △0 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 58 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △43 | △33 |
| 支払利息 | 32 | 37 |
| 為替差損益(△は益) | 46 | 8 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △14 | △8 |
| 固定資産処分損益(△は益) | △3 | △1 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △10 |
| 補助金収入 | △33 | △33 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 401 | 1,804 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 282 | △78 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,933 | △1,478 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △143 | 167 |
| その他 | △231 | △488 |
| 小計 | △166 | 1,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 32 |
| 利息の支払額 | △34 | △38 |
| 法人税等の支払額 | △767 | △218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △889 | 1,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △342 | △226 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,857 | 116 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,404 | △820 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 72 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | △8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 21 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △75 | - |
| 補助金の受取額 | 33 | 33 |
| その他 | △44 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47 | △811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 45,677 | 39,935 |
| 短期借入金の返済による支出 | △45,852 | △39,437 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △10 | △9 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 1,564 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,295 | △1,362 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △818 | △44 |
| 配当金の支払額 | △156 | △126 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △750 | △138 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,206 | 389 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △97 | △129 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,146 | 795 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,206 | 5,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 5,059 | ※ 6,727 |