松本油脂製薬（4365）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 13:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,117 | 1,142 |
| 減価償却費 | 830 | 790 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -265 | -161 |
| 支払利息 | 7 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | 95 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41 | -57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -760 | -250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -251 | -24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,256 | -905 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26 | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28 | 13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37 | 296 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 116 |
| 有形固定資産除却損 | 7 | 2 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 10 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 23 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | 257 | 168 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50 | 54 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -31 | -9 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 219 | 74 |
| 小計 | 2,377 | 1,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 270 | 166 |
| 利息の支払額 | -7 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -842 | -199 |
| 法人税等の還付額 | － | 14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,798 | 1,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -405 | -303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -446 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 480 | 291 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 640 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,400 | -3,810 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,330 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 8 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 15 |
| 保険積立金の積立による支出 | -23 | -34 |
| 保険積立金の解約による収入 | 37 | 10 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 0 |
| その他 | 16 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 596 | -3,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 100 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -508 | -508 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -423 | -619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -271 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,700 | -2,560 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,500 | 18,200 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,200 | 15,639 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
