松本油脂製薬（4365）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 13:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,142 | 2,531 |
| 減価償却費 | 790 | 705 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -119 |
| 支払利息 | 8 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | 11 | -224 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -57 | -101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -250 | -4 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24 | -37 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -905 | -230 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 35 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 39 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 296 | 211 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 116 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -12 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 6 |
| ゴルフ会員権評価損 | 10 | 0 |
| その他の営業外損益（△は益） | 168 | 286 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54 | 3 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9 | -7 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 74 | 90 |
| 小計 | 1,315 | 3,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166 | 134 |
| 利息の支払額 | -7 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -199 | -471 |
| 法人税等の還付額 | 14 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,289 | 2,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -303 | -392 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -72 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 291 | 5 |
| 有価証券の償還による収入 | 640 | 282 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,810 | -9,040 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,240 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 13 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 12 |
| 長期貸付けによる支出 | 0 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15 | 175 |
| 保険積立金の積立による支出 | -34 | -161 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10 | 44 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 0 | 129 |
| その他 | 3 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,203 | 1,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,852 |
| 配当金の支払額 | -508 | -509 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -619 | -2,361 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | 771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,560 | 2,458 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,200 | 15,639 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,639 | 18,098 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
