営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－非継続事業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

(3)非継続事業からのキャッシュ・フロー

		(単位:百万円)
非継続事業からのキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	△798	△2,725
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,005	13,809

2021/11/12 15:46

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当期は営業活動により415億18百万円の収入、投資活動により1,075億3百万円の支出、財務活動により398億64百万円の支出があり、結果として現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は1,295億36百万円となり、前連結会計年度末と比較して1,025億97百万円減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による収入は、415億18百万円(前年同期比74億14百万円減)となりました。主な要因は、継続事業からの税引前四半期利益に減価償却費及び償却費等の非資金支出費用等を加味したキャッシュ・フロー収入(運転資本の増減を除く)が966億27百万円あった一方で、運転資本の増加による資金の減少367億83百万円、法人所得税の支払額が156億円、非継続事業からの営業活動によるキャッシュ・フローによる支出が27億25百万円あったことなどによるものです。

2021/11/12 15:46

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2020年1月1日至 2020年9月30日)		当第3四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続事業からの税引前四半期利益		64,984		65,988
法人所得税の支払額		△16,700		△15,600
非継続事業からの営業活動によるキャッシュ・フロー	11	△798		△2,725
営業活動によるキャッシュ・フロー		48,932		41,518

2021/11/12 15:46