四半期報告書-第195期第1四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)

12.後発事象
当社は、手元流動性を確保するため、コミットメントラインの設定及び資金の借り入れに関して、下記のとおり契約を締結しております。
(1) コミットメントライン契約の内容

借入先	株式会社三井住友銀行、株式会社三菱UFJ銀行
借入極度額	1,800億円
契約締結日	2020年4月10日
契約期間	1年間
担保・保証の有無	なし

(2) 借り入れの内容

借入先	株式会社三井住友銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社日本政策投資銀行
借入金総額	500億円
借入実行日	2020年4月15日、28日
支払金利	基準金利+スプレッド
借入期間	1～2年間
変動・固定の区分	固定
返済方法	期日一括返済
担保・保証の有無	なし