四半期報告書-第198期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(2)【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 242,598 | 251,659 | ||
| 棚卸資産 | 176,049 | 180,846 | ||
| 営業債権及びその他の債権 | 311,305 | 393,778 | ||
| その他の金融資産 | 13 | 17,254 | 49,783 | |
| その他の流動資産 | 18,125 | 18,930 | ||
| 小計 | 765,333 | 894,998 | ||
| 売却目的で保有する資産 | 301 | 96 | ||
| 流動資産合計 | 765,634 | 895,095 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 376,835 | 405,726 | ||
| のれん | 7 | 825,525 | 917,083 | |
| その他の無形資産 | 400,052 | 434,804 | ||
| 持分法で会計処理されている投資 | 31,390 | 34,099 | ||
| その他の金融資産 | 13 | 26,063 | 33,227 | |
| その他の非流動資産 | 9,558 | 12,033 | ||
| 繰延税金資産 | 7,279 | 8,810 | ||
| 非流動資産合計 | 1,676,706 | 1,845,784 | ||
| 資産合計 | 2,442,340 | 2,740,879 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | ||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 256,835 | 280,497 | ||
| 社債及び借入金 | 13 | 95,970 | 78,196 | |
| その他の金融負債 | 13 | 34,153 | 23,055 | |
| 未払法人所得税 | 8,192 | 18,066 | ||
| 引当金 | 3,436 | 4,465 | ||
| その他の流動負債 | 69,622 | 88,807 | ||
| 流動負債合計 | 468,211 | 493,090 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 社債及び借入金 | 13 | 626,087 | 640,945 | |
| その他の金融負債 | 13 | 78,027 | 95,726 | |
| 退職給付に係る負債 | 16,355 | 16,080 | ||
| 引当金 | 1,164 | 1,230 | ||
| その他の非流動負債 | 5,555 | 5,624 | ||
| 繰延税金負債 | 91,580 | 101,614 | ||
| 非流動負債合計 | 818,770 | 861,221 | ||
| 負債合計 | 1,286,982 | 1,354,312 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 671,432 | 671,432 | ||
| 自己株式 | △6,096 | △6,057 | ||
| 利益剰余金 | 272,527 | 326,979 | ||
| その他の資本の構成要素 | 210,961 | 385,296 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 1,148,824 | 1,377,651 | ||
| 非支配持分 | 6,533 | 8,916 | ||
| 資本合計 | 1,155,358 | 1,386,567 | ||
| 負債及び資本合計 | 2,442,340 | 2,740,879 |
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