キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 15,203 | 19,172 |
| 減価償却費 | 5,165 | 5,229 |
| のれん償却額 | 28 | 56 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -169 | 276 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 304 | -146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -990 | -946 |
| 支払利息 | 79 | 80 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -318 | -1,318 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 36 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 86 | 172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,409 | -6,319 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,733 | -2,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,056 | 4,599 |
| その他 | 1,518 | -917 |
| 小計 | 14,821 | 17,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,156 | 972 |
| 利息の支払額 | -77 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -2,995 | -8,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,905 | 10,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -21,796 | -22,122 |
| 有価証券の売却による収入 | 21,796 | 22,122 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,389 | -4,145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 99 | 60 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -164 | -421 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,112 | -27,545 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,335 | 20,707 |
| 子会社株式の取得による支出 | -70 | -335 |
| 貸付けによる支出 | -1,267 | -1,154 |
| 貸付金の回収による収入 | 933 | 568 |
| その他 | -860 | -524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,495 | -12,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 968 | 1,693 |
| 短期借入金の返済による支出 | -712 | -2,105 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -532 | -470 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -20 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 2 |
| 配当金の支払額 | -2,398 | -2,664 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -957 | -1,015 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,457 | -4,429 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 204 | -265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,156 | -6,820 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,422 | 33,644 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 269 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 65 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,644 | 33,996 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
