キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 22,401 | 23,375 |
| 減価償却費 | 7,052 | 6,976 |
| のれん償却額 | 41 | 68 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -516 | -20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 273 | 414 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,204 | -1,197 |
| 支払利息 | 106 | 98 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -694 | -1,480 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 33 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 239 | 321 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,880 | 1,643 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,446 | -2,518 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,373 | -2,181 |
| その他 | 2,393 | 341 |
| 小計 | 22,141 | 25,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,364 | 1,414 |
| 利息の支払額 | -106 | -98 |
| 法人税等の支払額 | -3,817 | -8,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,582 | 18,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -51,449 | -31,891 |
| 有価証券の売却による収入 | 51,449 | 31,891 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,038 | -5,646 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114 | 124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -470 | -516 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,780 | -30,888 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,690 | 24,516 |
| 子会社株式の取得による支出 | -70 | -379 |
| 貸付けによる支出 | -1,377 | -1,036 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,136 | 683 |
| その他 | 122 | -1,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,673 | -14,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,028 | 1,997 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,325 | -2,417 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -664 | -594 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -32 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 2 |
| 配当金の支払額 | -2,398 | -2,664 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,026 | -1,181 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,220 | -4,741 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 371 | -343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,060 | -1,078 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,422 | 40,548 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 269 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 65 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40,548 | 39,738 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
