キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 39,086 | 36,867 |
| 減価償却費 | 8,446 | 10,289 |
| 減損損失 | 35 | － |
| のれん償却額 | 1,715 | 1,730 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 210 | -45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -703 | -297 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,734 | -2,459 |
| 支払利息及び社債利息 | 994 | 1,341 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,525 | -4,184 |
| 持分変動損益（△は益） | 374 | -43 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | 563 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,555 | 373 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,085 | -1,416 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,837 | 1,486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,580 | -778 |
| その他 | 484 | -135 |
| 小計 | 34,342 | 43,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,906 | 3,193 |
| 利息の支払額 | -983 | -1,314 |
| 法人税等の支払額 | -10,779 | -13,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,486 | 31,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -11,021 | -13,531 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,134 | 10,537 |
| 有価証券の取得による支出 | -16,721 | -69,398 |
| 有価証券の売却による収入 | 16,721 | 69,398 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,512 | -13,196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,231 | 276 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -459 | -863 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,702 | -8,615 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 642 | 4,873 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 3,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -56 | -218 |
| 子会社株式の売却による収入 | 561 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -558 | -233 |
| 出資金の払込による支出 | -383 | -1,331 |
| 貸付けによる支出 | -423 | -553 |
| 貸付金の回収による収入 | 302 | 338 |
| その他 | 97 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,145 | -19,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,608 | 4,770 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,862 | -9,457 |
| 長期借入れによる収入 | 3,468 | 586 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124 | -27 |
| 自己株式の取得による支出 | -92 | -90 |
| 配当金の支払額 | -3,475 | -4,143 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,097 | -1,325 |
| 少数株主への払戻による支出 | -167 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 3,232 | 55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,511 | -9,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,473 | 1,316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,303 | 4,097 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,816 | 60,914 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
