支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形等(期日現金を含む)の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当連結会計年度末日は金融機関の休日であったため、当連結会計年度末日満期手形等(期日現金を含む)が以下の科目に含まれております。

	前連結会計年度(2017年3月31日)	当連結会計年度(2018年3月31日)
売掛金	-	4,529
支払手形	-	575
買掛金	-	3,798

2018/06/29 9:06

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における流動負債合計は、1,363億10百万円(前期末比368億37百万円増)となりました。
流動負債の増加は、主に支払手形及び買掛金及び短期借入金などの増加によるものであります。
4)固定負債

2018/06/29 9:06

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外で事業を行うに当たり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、一部先物為替予約等を利用してヘッジしております。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、一部先物為替予約等を利用してヘッジしております。
資金調達については、短期借入金は主に営業取引に伴う資金調達であり、長期借入金及び社債は主に設備投資や投融資にかかる資金調達であります。

2018/06/29 9:06