転換社債型新株予約権付社債

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況

会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。

	2019年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債	2022年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額 ※	(注)8
転換社債型新株予約権付社債の残高(百万円)※	40,126	60,160 [60,152]

※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
2019年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権の行使期間は2019年6月3日をもって満了いたしました。また、本社債の償還期間は2019年6月17日をもって満了いたしました。

2019/06/28 13:20

#2 社債明細表、連結財務諸表（連結）

(注)1.( )内書は、1年以内の償還予定額であります。
2.転換社債型新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。

2019/06/28 13:20

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における流動負債合計は、1,578億10百万円(前期末比215億30百万円増)となりました。
流動負債の増加は、短期借入金が減少したものの、1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債などの増加によるものであります。
4)固定負債

2019/06/28 13:20

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2018年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1)支払手形及び買掛金	73,592	73,592	-
(2)転換社債型新株予約権付社債	100,937	105,040	4,102
負債計	174,529	178,632	4,102

※デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。
当連結会計年度(2019年3月31日)

2019/06/28 13:20