支払手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

(2)担保付債務

	前連結会計年度(平成26年11月30日)	当連結会計年度(平成27年11月30日)
長期借入金(1年以内の返済分を含む)	918,238	1,107,112
支払手形及び買掛金	475,317	489,289
計	2,533,555	2,496,401

2016/02/24 11:16

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度の財政状態は、前連結会計年度末と比較して総資産は443百万円減少して6,937百万円となりました。減少の主なものは、現金及び預金の減少246百万円、受取手形及び売掛金の減少210百万円であります。
負債は786百万円減少して5,389百万円となりました。減少の主なものは、支払手形及び買掛金の減少462百万円、短期借入金の減少209百万円であります。
純資産は343百万円増加して1,547百万円となりました。増加の主なものは、当期純利益による利益剰余金の増加221百万円であります。その結果、自己資本比率は6.0ポイント増加し22.3%となりました。

2016/02/24 11:16

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は市場価格の変動リスクに晒されていますが、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況などを把握し、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、その支払期日が1年以内となっております。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引にかかる資金調達であり、長期借入金は主に長期運転資金にかかる資金調達です。借入金は金利の変動リスクに晒されております。

2016/02/24 11:16