営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動により318百万円の増加、投資活動により199百万円の減少及び財務活動により46百万円の増加となりました。その結果、現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ165百万円増加し1,714百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は318百万円(前連結会計年度は305百万円の増加)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益268百万円及び減価償却費129百万円、仕入債務の増加179百万円、売上債権の増加221百万円等によるものであります。

2020/02/21 16:01

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
「営業活動によるキャッシュ・フロー」における「受取保険金」および「保険金の受取額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「受取保険金」△8,272千円および「保険金の受取額」8,272千円を独立掲記するとともに、「小計」361,547千円を353,274千円に変更しております。

2020/02/21 16:01