営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動により190百万円の増加、投資活動により172百万円の減少及び財務活動により66百万円の減少となりました。その結果、現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ48百万円減少し1,665百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は190百万円(前連結会計年度は318百万円の増加)となりました。これは主に売上債権の減少628百万円、減価償却費136百万円、仕入債務の減少564百万円等によるものであります。

2021/02/19 16:49

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
「営業活動によるキャッシュ・フロー」における「助成金収入」および「助成金の受取額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「助成金収入」△2,380千円及び「助成金の受取額」2,380千円を独立掲記するとともに、「小計」370,865千円を368,485千円に変更しております。

2021/02/19 16:49