中国塗料（4617）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月24日 11:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第113期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,746 | 10,138 |
| 減価償却費 | 1,555 | 1,605 |
| のれん償却額 | 22 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48 | 317 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | -72 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -62 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -254 | -179 |
| 支払利息 | 774 | 351 |
| 為替差損益（△は益） | -9 | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 124 |
| 会員権評価損 | 14 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 22 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,082 | 2,825 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -310 | 3,501 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 501 | － |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | － | 45 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 111 | -655 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 192 | -2,516 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -53 | － |
| その他 | 17 | 874 |
| 小計 | 7,255 | 16,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 254 | 178 |
| 利息の支払額 | -783 | -359 |
| 法人税等の支払額 | -2,652 | -1,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,074 | 14,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -31 | -648 |
| 定期預金の払戻による収入 | 102 | 87 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,009 | -2,176 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,647 | 43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -110 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 1 |
| 子会社株式の取得による支出 | -293 | － |
| その他 | -34 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,634 | -2,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 423 | -4,503 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -133 | -149 |
| 自己株式の売却による収入 | 8 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | -7 |
| 配当金の支払額 | -893 | -892 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -213 | -262 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 77 | 76 |
| その他 | -38 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -711 | -5,790 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -994 | 260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 733 | 5,955 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,858 | 8,591 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,591 | 14,547 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
