中国塗料（4617）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月28日 11:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第114期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,138 | 9,027 |
| 減価償却費 | 1,605 | 1,680 |
| のれん償却額 | 21 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 317 | -89 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -72 | 16 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 53 | -64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179 | -238 |
| 支払利息 | 351 | 267 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | 87 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -112 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 124 | 257 |
| 会員権評価損 | 7 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,825 | -8,683 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,501 | -2,183 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 45 | -116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -655 | 5,157 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -2,516 | － |
| その他 | 874 | 644 |
| 小計 | 16,453 | 5,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178 | 238 |
| 利息の支払額 | -359 | -272 |
| 法人税等の支払額 | -1,982 | -4,418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,290 | 1,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -648 | -3,520 |
| 定期預金の払戻による収入 | 87 | 3,120 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,176 | -1,341 |
| 固定資産の売却による収入 | 43 | 8 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | － | -249 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 230 |
| その他 | -3 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,805 | -1,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,503 | -471 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -149 | -1,833 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -6 |
| 配当金の支払額 | -892 | -893 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -262 | -312 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 76 | － |
| その他 | -51 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,790 | -1,671 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 260 | -535 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,955 | -2,721 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,591 | 14,547 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,547 | 11,825 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
