有価証券報告書-第115期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,027 | 6,029 |
| 減価償却費 | 1,680 | 1,535 |
| のれん償却額 | 21 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -89 | 81 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16 | 184 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -64 | 74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -238 | -252 |
| 支払利息 | 267 | 380 |
| 為替差損益（△は益） | 87 | -348 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 31 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -112 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 257 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,683 | 3,403 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,183 | -11 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -116 | -139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,157 | -4,519 |
| その他 | 644 | -93 |
| 小計 | 5,705 | 6,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 238 | 252 |
| 利息の支払額 | -272 | -366 |
| 法人税等の支払額 | -4,418 | -2,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,252 | 3,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,520 | -2,833 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,120 | 1,783 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,341 | -1,139 |
| 固定資産の売却による収入 | 8 | 10 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -249 | 183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -147 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 230 | － |
| その他 | 5 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,768 | -2,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -471 | 4,419 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,833 | -1,147 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -3 |
| 配当金の支払額 | -893 | -893 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -312 | -229 |
| その他 | -53 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,671 | 3,094 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -535 | -267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,721 | 4,349 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,547 | 11,825 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,825 | 16,174 |