中国塗料（4617）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 17:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第114期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,082 | 6,952 |
| 減価償却費 | 1,190 | 1,248 |
| のれん償却額 | 16 | 16 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 68 | -64 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 15 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 138 | 79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153 | -212 |
| 支払利息 | 279 | 197 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | 291 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 16 | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -112 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 135 | － |
| 会員権評価損 | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,548 | -6,457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,283 | -2,697 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 197 | － |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | － | -26 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -276 | 5,193 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -2,466 | － |
| その他 | 104 | -499 |
| 小計 | 10,159 | 3,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 212 |
| 利息の支払額 | -269 | -187 |
| 法人税等の支払額 | -1,333 | -4,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,710 | -116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -107 | -2,998 |
| 定期預金の払戻による収入 | 87 | 2,617 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,639 | -1,023 |
| 固定資産の売却による収入 | 7 | 7 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | － | -110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 230 |
| その他 | 4 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,752 | -1,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,155 | -907 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112 | -796 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -4 |
| 配当金の支払額 | -844 | -856 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -211 | -255 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 76 | － |
| その他 | -38 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,292 | -1,961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | -398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,705 | -3,767 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,591 | 12,297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,297 | 10,779 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
