中国塗料（4617）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,952 | 4,832 |
| 減価償却費 | 1,248 | 1,147 |
| のれん償却額 | 16 | 18 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 28 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64 | -69 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | 135 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 79 | 195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -212 | -207 |
| 支払利息 | 197 | 276 |
| 為替差損益（△は益） | 291 | -259 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 29 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -112 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,457 | 2,474 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,697 | -940 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -26 | -30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,193 | -2,861 |
| その他 | -499 | -648 |
| 小計 | 3,980 | 4,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 205 |
| 利息の支払額 | -187 | -256 |
| 法人税等の支払額 | -4,122 | -2,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -116 | 1,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,998 | -1,439 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,617 | 1,060 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,023 | -947 |
| 固定資産の売却による収入 | 7 | 10 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -110 | -25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -144 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 230 | － |
| その他 | 4 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,290 | -1,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -907 | 4,034 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 1,035 |
| 長期借入金の返済による支出 | -796 | -1,146 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -3 |
| 配当金の支払額 | -856 | -841 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -255 | -185 |
| その他 | -41 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,961 | 2,856 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -398 | -545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,767 | 2,779 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,547 | 10,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,779 | 14,604 |
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