中国塗料（4617）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,832 | 4,209 |
| 減価償却費 | 1,147 | 1,050 |
| 減損損失 | － | 29 |
| のれん償却額 | 18 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -69 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 135 | 157 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 195 | 176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -207 | -297 |
| 支払利息 | 276 | 278 |
| 為替差損益（△は益） | -259 | 12 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,474 | 1,451 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -940 | 302 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -30 | 201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,861 | 36 |
| その他 | -648 | -733 |
| 小計 | 4,094 | 6,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 205 | 293 |
| 利息の支払額 | -256 | -283 |
| 法人税等の支払額 | -2,079 | -1,673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,964 | 5,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,439 | -3,258 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,060 | 2,180 |
| 固定資産の取得による支出 | -947 | -931 |
| 固定資産の売却による収入 | 10 | 55 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -25 | 50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -144 | -313 |
| その他 | -9 | 74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,495 | -2,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,034 | -1,998 |
| 長期借入れによる収入 | 1,035 | 498 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,146 | -60 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -975 |
| 配当金の支払額 | -841 | -853 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -185 | -214 |
| その他 | -37 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,856 | -3,642 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -545 | 221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,779 | -324 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,825 | 14,604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,604 | 15,850 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
