中国塗料（4617）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月13日 11:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第117期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,209 | 4,135 |
| 減価償却費 | 1,050 | 1,140 |
| 減損損失 | 29 | － |
| のれん償却額 | 18 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 1,183 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 157 | 67 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 176 | 105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -297 | -333 |
| 受取保険金 | － | -79 |
| 支払利息 | 278 | 282 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | -101 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 0 |
| 固定資産圧縮損 | － | 79 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -651 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,451 | 2,140 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 302 | 477 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 201 | -9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36 | -308 |
| その他 | -733 | -695 |
| 小計 | 6,902 | 7,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 293 | 329 |
| 保険金の受取額 | － | 79 |
| 利息の支払額 | -283 | -291 |
| 法人税等の支払額 | -1,673 | -1,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,239 | 6,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,258 | -4,813 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,180 | 5,234 |
| 固定資産の取得による支出 | -931 | -1,480 |
| 固定資産の売却による収入 | 55 | 15 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 50 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -313 | -111 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 922 |
| その他 | 74 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,142 | -224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,998 | -1,359 |
| 長期借入れによる収入 | 498 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -60 | -50 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -975 | -2 |
| 配当金の支払額 | -853 | -833 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -214 | -418 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 93 |
| その他 | -38 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,642 | -2,607 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 221 | 1,030 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -324 | 4,232 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,174 | 15,850 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,850 | 22,141 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
