中国塗料（4617）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,914 | 3,450 |
| 減価償却費 | 801 | 767 |
| のれん償却額 | 10 | 12 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 28 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | -104 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23 | 90 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 9 | 159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -164 | -148 |
| 支払利息 | 131 | 175 |
| 為替差損益（△は益） | 60 | -228 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -112 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 299 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,361 | 271 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,552 | -574 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 59 | -171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,493 | -1,921 |
| その他 | -97 | -391 |
| 小計 | 4,503 | 1,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 147 |
| 利息の支払額 | -130 | -170 |
| 法人税等の支払額 | -2,924 | -1,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,611 | 168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,416 | -833 |
| 定期預金の払戻による収入 | 908 | 896 |
| 固定資産の取得による支出 | -760 | -494 |
| 固定資産の売却による収入 | 6 | 0 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -532 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 230 | － |
| その他 | -28 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,601 | -470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,235 | 4,404 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -759 | -73 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -480 | -480 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -166 | -121 |
| その他 | -27 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,772 | 3,701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -219 | -175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,981 | 3,224 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,547 | 12,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,565 | 15,049 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
