中国塗料（4617）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,450 | 2,728 |
| 減価償却費 | 767 | 685 |
| 減損損失 | － | 29 |
| のれん償却額 | 12 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -104 | -21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 90 | 98 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 159 | 125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148 | -222 |
| 支払利息 | 175 | 190 |
| 為替差損益（△は益） | -228 | 22 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 271 | 643 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -574 | 174 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -171 | 148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,921 | 1,935 |
| その他 | -391 | -446 |
| 小計 | 1,389 | 6,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 220 |
| 利息の支払額 | -170 | -198 |
| 法人税等の支払額 | -1,197 | -1,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168 | 5,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -833 | -1,138 |
| 定期預金の払戻による収入 | 896 | 1,857 |
| 固定資産の取得による支出 | -494 | -572 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 48 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -12 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -309 |
| その他 | -14 | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -470 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,404 | -2,491 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73 | -48 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -609 |
| 配当金の支払額 | -480 | -480 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -121 | -98 |
| その他 | -25 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,701 | -3,653 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -175 | 263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,224 | 1,727 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,825 | 15,049 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,049 | 17,902 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
