中国塗料（4617）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,728 | 2,327 |
| 減価償却費 | 685 | 751 |
| 減損損失 | 29 | － |
| のれん償却額 | 12 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | 828 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 98 | 56 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 125 | 89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -222 | -229 |
| 受取保険金 | － | -79 |
| 支払利息 | 190 | 189 |
| 為替差損益（△は益） | 22 | -96 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 3 |
| 固定資産圧縮損 | － | 79 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -174 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 643 | 1,455 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 174 | 1,218 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 148 | 7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,935 | -992 |
| その他 | -446 | -1,036 |
| 小計 | 6,148 | 4,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 220 | 230 |
| 保険金の受取額 | － | 79 |
| 利息の支払額 | -198 | -174 |
| 法人税等の支払額 | -1,001 | -966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,169 | 3,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,138 | -2,689 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,857 | 4,058 |
| 固定資産の取得による支出 | -572 | -1,079 |
| 固定資産の売却による収入 | 48 | 7 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -309 | -106 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 262 |
| その他 | 62 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52 | 473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,491 | -26 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -48 | -38 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -609 | -1 |
| 配当金の支払額 | -480 | -463 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -98 | -418 |
| その他 | -24 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,653 | -972 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 263 | 1,170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,727 | 4,250 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,174 | 17,902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,902 | 22,159 |
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