利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、69百万円となりました。主な増加は、税金等調整前四半期純利益1,737百万円、減価償却費1,067百万円、主な減少は、売上債権の増減額1,575百万円、たな卸資産の増減額752百万円、法人税等の支払額413百万円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって使用されたキャッシュ・フローは、170百万円となりました。主な増加は、定期預金の払戻による収入8,451百万円であり、主な減少は、定期預金の預入による支出8,093百万円、固定資産の取得による支出626百万円です。

2021/12/27 13:55